物料管理制度

    1）、库存物料盘存与质量抽查制度

    1、目的：明确库存物料盘存制度，建立物料盘存的时间、方法、要求及质量抽查。

    2、范围：所有库存物料。

    3、责任：销售部相关人员、仓库员、仓库主任。

    4、内容：

    （1）、盘存工作的主要要求：

    查明物资数量与帐，卡是否相符；

    检查物资的质量有无变化，保管条件是否相符合该物资的要求；

    查明有无积压物资；

    仓库的各种安全措施卫生管理和消防设备是否符合规定要求；

    有关改进工作的建议；

    （2）、定期进行盘存；

    每天收发每一批物料，必须进行帐、物、卡核对、发料后，在库存货位卡和台帐上填写货物去向，备查，及时入账，做到“日清”。

    每月对有原辅料进行一次帐、卡、物核对，及时做月报、做到“月结”。

    每半年对所有物料进行一次帐、卡、物核对，遇有出入，及时办理盘盈手续，必须做到帐、卡、物相符，并造册上报。

    每年年终对仓库进行全面盘点，核对帐、卡、物，必须三相符，遇有不符及时找出原因，及时处理，造册上报。

    年终盘库遇有物料多或少，及时报财务部做盘盈盘亏处理。

    （3）、物料盘存及报表时间：

    每月28日为物料盘存截止日期，下月5日为上交上月报表时间；

    每月生产计划下达后，为配合生产调度的工作，根据需要报出临时报表。

    （4）、物料盘存

    仓库保管员根据在库实物进行盘存；

    根据物资的台帐、货位卡、仔细清点货物，并做好记录；

    仓库主管、QA对保管员的盘存清查进行抽查，要求帐、物、卡相符。

    各生产车间对车间内所存物料、中间产品等进行清点并做好记录。

    （5）、物料统计

    物料统计必须准确，及时反映物资的收入、消耗、库存动态，并做好统计资料的积累和填报。

    （6）、盘存特殊情况处理

    对物料盘点后出现盘盈情况应仔细核对帐卡有关单据，经查实无误后，按实物重新入账；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质监员及仓库主管并予以更正。

    对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或货位上的数目差异在物料损耗范围内，则填写物料损耗报告，做充账处理，如不在损耗范围内，则需详细盘查原因。